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煤炭行业拐点有望来临 机构力荐三类股票

专题:煤炭行业

据国资委网站消息,国资委在6月29日召开的中央企业化解钢铁煤炭过剩产能工作会议上明确,下一步要使专业钢铁煤炭企业做强做优做大,电煤一体企业资源优化配置,其他涉煤中央企业原则上退出煤炭行业。根据国家安全生产监管总局2015年底针对涉煤央企的检查名单,涉煤央企集团主要包括:神华集团、中煤集团、中国华能、国家电投、国家电网、国投、中国国电、华润集团、中国华电、中国大唐、保利集团、宝钢、中铝公司、中国煤炭科工、中国中铁中国石化等。

值得注意的,迎峰度夏期间,煤炭市场的消费需求可能出现明显回升,部分龙头企业也已带头调整价格。其中,自6月1日起,神华集团开始执行新的下水煤平仓价政策。与5月份相比,神华集团旗下各卡数下水煤价格上涨了10元/吨至19元/吨不等。在5月下旬,中煤集团、同煤集团、伊泰集团也表示将上调6月份下水动力煤价格,上调幅度在10元/吨左右。

2016年7月6日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数报收于414元/吨,本报告期(2016年6月29日至7月5日)比前一报告期上涨了13元/吨,这是 2013年12月下旬以来的最大涨幅。

分析人士指出,受益于供给侧改革的落实及需求阶段性好转,预计下半年煤炭行业供需有望继续改善,而中长期来看由于去产能的推进,行业有望逐步从供给过剩向供需平衡转变,煤炭行业拐点有望来临,后市值得关注。

二级市场上,在上周可交易的50只煤炭股中,期间股价跑赢大盘(上证指数期间上涨1.9%)的个股有42只,占比84%。其中,中矿资源、*ST黑化华联矿业等个股上周累计涨幅居前,分别达到29.23%、20.04%、12.68%,陕西煤业冀中能源美锦能源金岭矿业阳泉煤业新潮能源山西焦化兖州煤业、*ST神火、*ST新集红阳能源等个股期间累计涨幅也均在6%以上。

资金流向方面,据《证券日报》市场研究中心统计显示,上周板块内共有30只个股呈现大单资金净流入态势,其中,西山煤电、中矿资源期间累计大单资金净流入均超亿元,分别达到2.44亿元和1.25亿元,阳泉煤业、潞安环能中煤能源、冀中能源、中国神华露天煤业、*ST神火、石化油服、兖州煤业和陕西煤业等个股期间累计大单资金净流入均在3000万元以上,上述12只个股累计吸金9.71亿元。

投资策略方面,中泰证券表示,短期或将出现供应偏紧的局面,预计下半年煤价仍有反弹空间。今年以来,国企改革正逐渐从央企向地方国有企业展开,部分地方煤炭企业正在抢滩国企改革阵地,如山西焦煤集团、大同煤业、*ST煤气、兖州煤业、郑州煤电等。从基本面的角度看,优质上市公司今年业绩将逐季度环比改善,国企改革倾向于增加该类企业的市场竞争力和定价话语权。但煤炭价格短期上涨到全行业盈利的可能性很低,淘汰落后产能仍将继续。因此,综合建议围绕国企改革为主线,选择基本面较好弹性较大的公司,重点推荐:西山煤电、阳泉煤业、兖州煤业、冀中能源、盘江股份、陕西煤业。

个股选择上,招商证券建议关注三类煤炭股:1、高弹性的冶金煤股:阳泉煤业、冀中能源、潞安环能、西山煤电;2、转型概念股:永泰能源安源煤业;3、受益动力煤旺季效应以及弹性大的股票:陕西煤业、兖州煤业。

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