各类机构投资继续分歧 主板公司渐获青睐
3月以来,沪深两市上市公司年报发布渐趋加速,截至3月31日,发布正式年报的企业已有1256家,占全部公司比重的44.55%。在2015年年报密集发布期,除上市公司业绩变化值得关注外,各类机构的最新持股动向也是值得仔细研究和跟踪的。
社保基金偏爱主板蓝筹
社保基金近期很受投资者关注,不仅是其稳健投资使得投资年化平均回报率达8.5%,跑赢了GDP、战胜了通货膨胀,更主要的是其终于可以代理数万亿“养老钱”了。最新消息显示,国务院总理李克强日前签署了第667号国务院令,公布《全国社会保障基金条例》自2016年5月1日起施行。这个条例的出台不仅表明掌管着近两万亿元资产的全国社保基金理事会终于可以有法可依地运营人民的“养老钱”,同时也意味着基本养老金入市的脚步渐行渐近。
从现有年报数据统计,目前社保基金现身于341家公司中。其中,新建仓108家、增持84家、减仓103家,此外还有46家公司的持股未动。在这些个股中,记者观察发现,社保基金在去年四季度明显对主板公司更为青睐,341只重仓股中主板公司合计196家,而中小板和创业板仅分别只有88家和57家。从重仓股所在行业分类来看,医药生物 、计算机、房地产 、食品饮料四个行业被持股市值最高,这与社保基金近几年的持股偏好相吻合。相关资料显示,2013年以来,医药生物股在报告期内始终是社保持仓规模最大的品种,而计算机、房地产、食品饮料等行业的持股占比也总是排在医药生物身后。
从行情表现来看,2015年6月以来,A股连续遭遇极端行情冲击,在国家队救市和投资者自救下,市场于四季度止跌回暖,剔除新进个股干扰,社保基金重仓股算术平均涨幅高达34.07%,远高于同期大盘 15.93%的涨幅。在个股上,华斯股份 、东软集团 、神思电子 、皇氏集团 、京威股份等四季度涨幅均超过100%。今年一季度,虽然市场受到第三轮股灾冲击,一季度指数下跌了15.12%,但如果不考虑期间换仓情况,社保重仓股整体下跌了15.05%,表现基本与大盘同步。相较已持仓个股,四季度新建仓个股在一季度有7只个股逆市上涨超过10%,宝德股份涨幅更是达到88.16%。
在新建仓公司中,除了去年年底新上市的招商蛇口被全国社保基金108组合、118组合、401组合、413组合4家机构持有外,花园生物 、先导智能、中安消等10家公司也得到了2家社保基金组合持有,虽然富临精工 、合锻股份 、西陇科学等只被1家社保基金组合看中,但其单独持股比例却达到了上市公司流通股本的5%以上。
QFII钟情大消费
作为外资进入A股的主要渠道,QFII投资标的偏好及态度同样受到了市场的高度关注。官方数据显示,QFII已经连续49个月新开A股账户。其中,QFII在今年2月份新开立了18个账户。对此,业内人士认为,QFII连续开立A股账户、投资额度增加,反映出境外资金对A股当前估值的认可。而基于上述观点,统计现有年报数据,可以看到有89家上市公司的前十大流通股东中出现QFII身影。其中,新进38只个股、增持17只、减持27只,另有7家公司的QFII持股比例较上一报告期没有变化。
从QFII四季度持仓情况看,目前持仓和此前只重点关注大盘蓝筹股有所不同,不少中小板、创业板公司也得到了QFII的认可,尽管从整体来看仍是主板公司占据重仓股的主要比重,但观察显示,在目前QFII新建仓的38家公司中,有16家为中小创公司,占比提升到42.11%。重仓行业上,目前QFII持仓规模最大的两个行业是食品饮料和家用电器,体现出其对大消费类个股的青睐。
在市场表现上,剔去新进个股影响,在三季度未即已建仓的51只个股中,若以去年四季度的涨跌幅看,有48只股价实现上涨,35只跑赢同期市场平均水平,占比68.63%。其中艾迪西 、新宙邦的涨势最为强劲,四季度阶段涨幅分别实现185.41%和125.87%。同时,阳谷华泰 、刚泰控股 、亿安科技、广东明珠 、海螺型材 、福成五丰 6只个股在四季度也上涨超过了50%。整体来看,51只QFII重仓股今年以来平均仅下跌了13.65%,低于同期大盘跌幅。个股中,海立美达表现不俗,自2月18日重组复牌后,股价连续5天强势涨停,一季度股价累计上涨了46.9%。当然,与之相对立的是,QFII重仓股中也有22家公司一季度跌幅超过了市场平均水平的,其中以太极股份下跌最为惨烈,45.98%的回调几近腰斩。
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