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股票实战操作原则

专题:

 

  操作时,赢利时更要采取积极攻势

  你看过足球或篮球比赛时领先的球队,立刻松懈下来,坐等胜利来临吗?常见的情况是,如果领先的球队开始变得保守、并且规避风险,结果往往会被后来居上。倒不是说领先的球队就一定会懒散下来,主要原因是他们变得患得患失、保守、失去攻击焦点、无法再集中火力。之前,之所以可以领先对方,是因为他们攻势凌厉、冒险犯难、努力不懈、而且英勇过人。如果领先的球队变得保守而消极,原先落后的球队会急起直追,拉近比数。但如果暂时领先的球队能持续先前的攻势,并且继续贯彻先前的策略,就可以一路领先到底。

  操作也是一样。在决定先获利了结后,暂不管获利的多寡。就像昨天所说,有的人只在意金钱本身,而不注重交易方法是否正确。他们深信“幸运之神”不会老是眷顾自己。他们对于市场自我运作的机制没有信心,害怕市场会反转,侵蚀先前的获利。换言之,这些投资者感情用事,缺乏系统性的分析。

  如果交易分析系统分析此刻是进场交易的好时机,你应该要立刻进场。胆小、生性安逸、或反复无常会错过交易系统所选中的交易时点,使自己的交易策略失去一致性。

  积极的人生观能让你名利双收。你应该积极寻找符合自己标准的操作机会。胆小的人注定失败。如果你违反机率准则,错失投资良机,将损失大笔钱财。就如同手气很顺的赌徒,当你占主流上风时,应该要积极的交易。搭上主流的顺风车会使你的资产,也就是金钱资本,大幅增加。

  优秀的投资者绝不能被失败感淹没,否则真的会成为失败者。不能任凭一时的亏损导致连锁性的亏损,也不能因一时的疏忽造成无法弥补的错误。想要尽速挽回亏损局面的心态,无异于开启了一扇通往失败陷阱之门。当你输钱时,或许觉得市场吞了你的钱,必须把钱还给你。你愈想把钱赢回来,与市场的关系愈像一场血脉贲张的仇杀。事实上,输赢的机率全然是客观的、机械式的。你所面对的交易状况并不掺杂任何情绪因素。不管输或赢,市场依旧存在。倘若你将情绪强加于一无所感的环境上,就好比整夜站立在海中央,试图阻止浪潮涌入一般,徒劳无功。你或许会生气、会反击,感觉市场亏欠你,实事上市场并不欠你。你或许会交易过量,或对市场大发雷霆。而这整个过程都与你当初精心规划的交易策略背道而驰。你所应该做的,是面对亏损的事实,并且加以评估,由错误中学习,如果必要的话也可以调整你的交易规划,然后决定下一步该怎么走。

  操作前必须先掌握全盘状况

  操作前,很多人通常会先去摸清市场的底细及规则,估计胜算,并观察其它品种的技巧,然后才会开始操作。

  你在操作前,也应该耐心的以你自己的专业素养,全方位的施展自己的操作策略。你在投入资金之前,应该要根据不同交易所、不同类型的交易、不同市场状况先在纸上演练一番。就像你一旦选中一间服装店,就要试穿不同的衣服,然后才决定买哪一套。在买之前,一定会想要确定哪一套衣服感觉最好、最适合你。

  有些刚入门的投资者喜欢超短线操作,进出市场频繁。这种方式,因为过程太紧张,使情绪紧绷,也迫使操作者只能将注意力集中在少数的市场上。但用长期移动平均线的方法,虽然它是追随主流的最佳方法之一。使用移动平均线时,如果你判断错误,可能一投入资金就遭受巨额损失。对操作者而言,最有效的方法是:先观察数个市场的状况,得到一个整体的概念,然后再找出这些市场中风险报酬率介于1.5到3倍之间的商品。这是一种迂回的策略,有的人会在实盘操作前,在纸上模拟操演几个月。

你不必为了成为专业的操作者而每天花许多时间钻研,有很多软件可以帮你忙。这些软件在你尚未投入任何一毛钱之前,可以帮助你仿真不同的交易方法。

 

  一旦你了解情势,在面对市场波动时,就可以保持冷静、镇定、并且意志力集中。这将有助于提高长期获利的机率,无论是在股票、债券、期货、金属、或货币市场,皆是如此。但会不会说比做容易呢?事实上,你并不需要刻意压抑或扭曲自己的人格,只需要找到一套适合你的交易系统。你必须做功课,才能对于交易标的、投资环境、市场状况、以及其它交易员的状况,培养敏锐的观察力。当然这并非一蹴而成,你必须投入相当多的时间,才能逐渐感应市场运作规则何在、主流何在。

  交易的经验会改变你对于不同状况的反应,你会由情绪化的反应变成更有原则,日后面对高度压力的环境时,将不再恐慌。躁进的操作者往往在冷静评估投资环境之前,即贸然投入市场,最后通常会赔钱。长期下来,主观情绪并不能为你赚钱,只有勤作功课才能做到。

  操作时凭直觉而非冲动做交易

  容易冲动通常会赔钱。凭冲动操作的人通常不了解交易的原则,他们容易兴奋、情绪化,并且常常分析错误,且常因贪婪或恐惧而失去理智。这和长期研究市场的操作者形成强烈对比。如果你勤作功课,会对市场产生一种直觉,这种直觉是建立在长时间的研究、努力之上的,由经验之中,缜密的研究、反省,逐渐建立观念、想法,并且在不断和市场角力之间,自然涌出。

  这种情形就好比闭着眼睛随手乱指一套衣服,与仔细观察数种不同的设计,包括线条、剪裁以及品牌,然后试穿在走廊来回走动,才决定要买哪一件,两者是截然不同的。

  操作还要有规律的作息

  长期不休息的从事操作常会导致决策错误。赌场从不打烊,而现在的金融市场也是全天候的,很多市场都是一天二十四小时,日复一日、年复一年的进行交易。人类的极限尚不足以承受这种严酷的考验,你必须休息,才不会精疲力竭,甚至崩溃。否则,你的心智、情绪、心理、以及身体都将提出抗议。你必须学会暂时离开市场去充电、补足能量、用功、学习新的交易技巧、观察市场、并认识新朋友。